اسٹاک کے بنیادی اصولوں کو کیسے پڑھیں
اسٹاک بنیادی تجزیہ سرمایہ کاروں کے لئے کسی کمپنی کی اندرونی قیمت کا اندازہ کرنے کے لئے ایک اہم طریقہ ہے۔ کمپنی کے مالی اعداد و شمار ، صنعت کی حیثیت ، انتظامی ٹیم اور دیگر عوامل کا تجزیہ کرکے ، یہ اپنی طویل مدتی سرمایہ کاری کی قیمت کا تعین کرسکتا ہے۔ ذیل میں انٹرنیٹ پر پچھلے 10 دنوں میں زیر بحث گرم موضوعات اور بنیادی تجزیہ کے کلیدی نکات ہیں۔
1. حالیہ گرم ، شہوت انگیز عنوانات اور مارکیٹ کے رجحانات
| گرم عنوانات | متعلقہ صنعتیں | اثر و رسوخ کی سمت |
|---|---|---|
| فیڈ ریٹ میں اضافے کی توقعات ٹھنڈی | فنانس ، ٹکنالوجی | ترقی کے اسٹاک کی بہتر لیکویڈیٹی اور مرمت شدہ قیمتوں میں |
| نئی انرجی وہیکل سبسڈی کی پالیسی جاری ہے | نئی توانائی کی گاڑیاں | صنعتی چین کا مطالبہ سائیڈ سپورٹ |
| AI بڑے ماڈل تجارتی ایکسلریشن | مصنوعی ذہانت ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ | ٹکنالوجی کمپنیوں کے لئے محصول کی توقعات میں اضافہ ہوتا ہے |
2. بنیادی تجزیہ کا بنیادی فریم ورک
1. مالی اعداد و شمار کے اشارے
| اشارے کیٹیگری | کلیدی اشارے | صحت کے معیارات |
|---|---|---|
| منافع | رو ، مجموعی منافع کا مارجن ، خالص منافع کا مارجن | ROE> 15 ٪ ، مجموعی منافع کا مارجن انڈسٹری میں سب سے آگے ہے |
| سالوینسی | اثاثوں کی اہلیت کا تناسب ، موجودہ تناسب | قرض کا تناسب<60%，流动比率>1.5 |
| آپریشنل کارکردگی | اکاؤنٹس قابل وصول کاروبار کی شرح ، انوینٹری ٹرن اوور کی شرح | صنعت اوسط سے 20 ٪ زیادہ |
2. صنعت تقابلی تجزیہ
افقی موازنہ (نمونہ ڈیٹا) کے لئے ایک ہی صنعت میں تین موازنہ کمپنیوں کا انتخاب کریں:
| کمپنی کا نام | پیئ (ٹی ٹی ایم) | منافع بخش پیداوار | محصول میں اضافہ |
|---|---|---|---|
| کمپنی a | 25.3 | 1.8 ٪ | 18.7 ٪ |
| کمپنی بی | 32.1 | 0.5 ٪ | 25.2 ٪ |
| سی کمپنی | 18.9 | 2.3 ٪ | 12.4 ٪ |
3. آپریشن کی تجاویز
1.مالی صحت کی اسکریننگ: ROE> 10 ٪ اور قرض کا تناسب <50 ٪ مسلسل 3 سالوں کے ساتھ کمپنیوں کو ترجیح دی جائے گی۔
2.تشخیص عقلیت کی توثیق: موجودہ پیئ انڈسٹری اوسط اور کمپنی کے تاریخی میڈین سے کم ہونا چاہئے
3.ترقی کے استحکام کا فیصلہ: R&D اخراجات کے ساتھ ٹکنالوجی کمپنیاں> 5 ٪ کے لئے اکاؤنٹنگ کرتی ہیں طویل مدتی میں زیادہ مسابقتی ہیں۔
4. خطرہ انتباہ
financial مالی دھوکہ دہی کے انتباہی علامات پر توجہ دیں (جیسے قابل وصول اکاؤنٹس میں غیر معمولی نمو)
M ایم اینڈ اے کمپنیوں سے محتاط رہیں جو خیر سگالی کا تناسب بہت زیادہ ہے
• چکرو صنعتوں کو مصنوعات کی قیمت سائیکل تجزیہ کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے
منظم بنیادی تجزیہ کے ذریعے ، سرمایہ کار مؤثر طریقے سے قلیل مدتی مارکیٹ کے شور کو فلٹر کرسکتے ہیں۔ تازہ ترین مالی رپورٹ کے اعداد و شمار (نقد بہاؤ کے بیان پر توجہ مرکوز) اور صنعت کی پالیسی میں تبدیلیوں کی بنیاد پر تشخیصی ماڈل کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
تفصیلات چیک کریں
تفصیلات چیک کریں
ur
